优化财务结构 吴通控股及子公司拟开展资产池业务

作者:jcmp      发布时间:2021-04-21      浏览量:0
本报见习记者 陈红4月28日,吴通控股(

本报见习记者 陈红

4月28日,吴通控股(300292)发布公告称,公司审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》,同意公司及部分子公司和浙商银行股份有限公司苏州分行(以下简称“浙商银行苏州分行”)拟开展总额不超过2亿元的资产池业务。

据悉,资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

公告显示,吴通控股及子公司共享不超过2亿元人民币的资产池额度,业务期限内,该额度可循环使用。业务期限内,授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

对于开展资产池业务风险把控,吴通控股表示,公司及子公司开展资产池业务,应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况,会导致托收资金进入公司及子公司向协议银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司及子公司资金的流动性有一定影响。公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

吴通控股独立董事认为,公司及子公司开展资产池业务,可以将公司的流动资产统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。公司监事也表示,有利于优化财务结构,提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。